Mein Vorschlag zum Workflow wäre ein Aufbau wie der Email Teil auch hätte sein sollen. In einem Fenster z.B.: "Zahlungseingänge" wir das Konto abgefragt aber nur die Eingänge angezeigt die mit Patienten zu tun haben oder vordefinierte Worte enthalten. Zum Beispiel "Heinz Müller" oder das vordefinierte "Einreichung Girocard" oder "OP" in Kombination mit einem Datum oder eine Rechnungsnummer. Das Fenster könnte zwei teile haben oben die Eingänge die einer Rechnung zugeordnet werden können. Unten zwar erkannte Eingänge die Tomedo aber nicht zuordnen kann und manuell verteilt werden müssen oder entfernt werden müssen da es doch nur die Rechnung vom Einkauf beim Aldi ist und falsch erkannt wurde.
Das wäre dann ein Fenster das für abrechnende Angestellte (Zugriffsregel) Einsicht haben könnten. Kein Listen des gesamten Kontos!
Die Eingänge würde ich manuell bestätigen wollen durch ein klick auf verbuchen rechts.
Das Apo-Banking unterstützt immerhin CSV-Export (unter Finanzen & Umsätze / Umsatzexport). Leider ist es sehr mühsam aus den Betreffzeilen die Rechnungsnummern herauszufiltern. Wenn Sie und Ihr Steuerberater mit DATEV arbeiten, könnten Sie entsprechende Listen im CSV oder XCL Format erhalten die nach Rechnungsnummer sortiert sind. Damit kann man schnell der Reihe nach Abhaken. Evtl. hilft auch ein Sortierung nach Betrag.
Für mich wäre nach wie vor die beste Option die Möglichkeit, eine Liste mit Rechnungsnummer - bezahlter Betrag (als CSV oder XCL) in Tomedo importieren zu können, um diese mit den Offenen Rechnungen in Tomedo automatisch abzugleichen (als voll- oder Teilbezahlt zu setzen). Die Teilbezahlten oder unklare Beträge (z.B. zwei Rechnungen werden zusammen bezahlt) müssten noch wie bei der Labor-DFÜ manuell bestätigt werden.
Ich muß sagen, dass das manuelle "abhaken" für uns schon ein deutlicher Fortschritt im Arbeitsfluß ist zu unserer alten Software. Wir arbeiten mit Datev-Software und erstellen die Buchhaltung in der Praxis selbst und steuern die Mahnungen über die Debitoren-Liste der Buchhaltung. Trotzdem muß der Zahl-Status natürlich wieder zu der Rechnung im Tomedo.