Privatrechnungen bezahlt dokumentieren

Question

Vielleicht mache ich es ja auch falsch:

Wenn ich den Überweisungseingang der Privatrechnungen erfasse, dann über die neue Ansicht von Privatrechnung, dort lasse ich mir die erstellen Rechnungen anzeigen und navigiere zu der bezahlten Rechnung und wähle per Rechtsklick "Bezahlt" aus.

Und nun muss ich jedesmal das (heutige) Datum manuell auf das Überweisungsdatum einstellen.

Schöner wäre es, wenn tomedo das letzte Datum behält, weil man ja nun den Kontoauszug Zeile für Zeile durchgeht und oft mehrere Buchungen an einem Tag hat, bzw. nur ein paar Tage später die nächste Buchung hat. Ich fand es bei einem anderen AIS elegant gelöst, dass das Datum beibehalten wurde innerhalb eines Arbeitsgangs und mit Plus und Minus Icons konnte man einfach das Datum schnell um ein paar Tage anpassen.

Vielleicht wäre das ja auch was für tomedo?

Answer 1

Sehr geehrter Herr Gunstmann,

ich empfehle Ihnen in unserer neuen Ansicht direkt Ihre Kontoauszüge zu importieren. Das können Sie unter Buchhaltung -> Buchungen machen. Hier finden Sie dazu unsere Anleitung. Achtung, wenn Sie das das erste mal machen, sollten Sie auf jeden Fall einen Stichtag festlegen und keinen Kontoauszug nutzen, der älter ist. Vor dem Stichtag machen Sie weiterhin die manuelle Zuordnung und nach dem Stichtag die automatische. Hintergrund ist, dass es immer wieder vorkommt, dass das Datum einer manuellen Zuweisung, die unsere Kunden setzen, nicht immer exakt dem Buchungsdatum ihrer Banken entspricht und so tomedo davon ausgeht, dass eine weitere Zahlung zu einer bereits bezahlten Rechnung getätigt wurde. Deshalb sollte es keinen zeitlichen Überlapp zwischen beiden Workflows geben. Die manuelle Korrektur kann da sehr zeitaufwändig sein. Das wollen Sie und ich nicht. Falls Ihre Bank keine Kontoauszüge im camt-Format herausgibt, kann man diese auch mit Banking-Software generieren. Hier im Forum können Sie Empfehlungen anderer Kunden finden. Wir selbst können leider aus rechtlichen Gründen keine aussprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Mathias Pamperin